Matrixport發(fā)布的今日?qǐng)D表顯示，比特幣期權(quán)偏度已降至接近-10%的水平。這表明看漲期權(quán)的隱含波動(dòng)率比看跌期權(quán)高出10%，反映出交易者更傾向于追逐價(jià)格上漲空間，而非對(duì)沖價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)。在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境中，這一現(xiàn)象吸引了眾多投資者的關(guān)注，比特幣期權(quán)市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)變化成為討論焦點(diǎn)。
根據(jù)過(guò)往經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)期權(quán)偏度達(dá)到類似數(shù)值時(shí)，往往意味著市場(chǎng)情緒處于極度樂(lè)觀狀態(tài)。這種情緒可能成為短期行情的反向指標(biāo)，暗示市場(chǎng)可能出現(xiàn)停滯或回調(diào)。盡管自4月中旬以來(lái)市場(chǎng)整體呈現(xiàn)看多趨勢(shì)，但現(xiàn)階段逐步管理風(fēng)險(xiǎn)敞口顯得尤為重要。交易的核心在于平衡風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)，尤其是在市場(chǎng)普遍看多的情況下，耐心等待更優(yōu)入場(chǎng)點(diǎn)位是較為明智的選擇。
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