貝萊德旗下的現(xiàn)貨比特幣ETF（IBIT）近日創(chuàng)下一項(xiàng)歷史性紀(jì)錄：其資產(chǎn)管理規(guī)模在短短341天內(nèi)突破700億美元，成為有史以來增長(zhǎng)最快的ETF。彭博高級(jí)ETF分析師埃里克·巴爾丘納斯（Eric Balchunas）指出，這一成就打破了此前由SPDR黃金股票基金（GLD）保持的1,691天紀(jì)錄，速度提升了近5倍。
埃里克在社交媒體平臺(tái)X上表示：“IBIT剛剛突破700億美元大關(guān)，僅用了341天，遠(yuǎn)超GLD此前保持的1,691天紀(jì)錄。”
目前，IBIT在所有加密貨幣ETF中占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先地位。根據(jù)The Block的數(shù)據(jù)追蹤顯示，其最接近的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是富達(dá)的現(xiàn)貨比特幣ETF，但后者的資產(chǎn)管理規(guī)模僅為約310億美元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于IBIT。值得一提的是，過去一個(gè)月內(nèi)，IBIT連續(xù)34天實(shí)現(xiàn)資金凈流入，表明投資者對(duì)該基金的興趣持續(xù)高漲。
這一快速增長(zhǎng)發(fā)生在比特幣和黃金市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁的背景下。分析認(rèn)為，推動(dòng)這一趨勢(shì)的主要因素之一是唐納德·特朗普總統(tǒng)的貿(mào)易政策所引發(fā)的經(jīng)濟(jì)不確定性。
貝萊德于1月推出IBIT，目前持有2.8%的比特幣供應(yīng)量
貝萊德于2024年1月推出了IBIT基金，迅速占領(lǐng)了比特幣市場(chǎng)的顯著份額。根據(jù)Arkham Intelligence的數(shù)據(jù)，截至今年4月，該基金已持有比特幣總流通量的2.8%。
這意味著每100個(gè)比特幣中，就有近3個(gè)被存放在IBIT基金中。不過，這些比特幣并非為貝萊德自身購買，而是代表客戶持有。
此前，ETF持倉紀(jì)錄的保持者是SPDR黃金股票基金（GLD）。自2004年11月成立以來，GLD一直允許投資者在無需直接購買實(shí)物金條或金幣的情況下投資黃金，并長(zhǎng)期保持著ETF持倉規(guī)模的最高紀(jì)錄。
盡管GLD仍然是全球最大的實(shí)物黃金ETF，管理著約1000億美元的資產(chǎn)，但它花費(fèi)了近五年時(shí)間才達(dá)到700億美元的目標(biāo)，而IBIT僅用不到一年的時(shí)間便實(shí)現(xiàn)了這一壯舉。
市場(chǎng)信號(hào)表明，隨著風(fēng)險(xiǎn)上升，交易員應(yīng)保持謹(jǐn)慎
盡管IBIT持續(xù)增長(zhǎng)，但比特幣市場(chǎng)的廣泛信號(hào)顯示，當(dāng)前可能并非采取激進(jìn)投資策略的最佳時(shí)機(jī)。
追蹤市場(chǎng)波動(dòng)性和動(dòng)量的60天實(shí)際市值方差（RCV）指標(biāo)已正式脫離“買入”區(qū)間。這一窗口通常在低風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境和動(dòng)量改善時(shí)開啟，而黃色買入信號(hào)現(xiàn)已消失。
盡管RCV尚未觸及紅色警戒線（即明確的賣出信號(hào)），但它正逐步進(jìn)入中性至高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)間，數(shù)值超過0.3。這表明價(jià)格正在升溫，以合理價(jià)格買入的機(jī)會(huì)正在減少。阻止出現(xiàn)完全賣出信號(hào)的因素之一是30天動(dòng)量，目前仍為正值，這也是為何尚未看到紅色警戒信號(hào)的原因。
要形成明確的賣出信號(hào)需滿足三個(gè)條件：RCV高于 1、30天動(dòng)量為負(fù)以及趨勢(shì)下跌。截至目前，這三個(gè)條件均未滿足。然而，交易員們依然保持警惕，不再像年初那樣急于入場(chǎng)，而是密切關(guān)注圖表變化，并考慮在數(shù)據(jù)亮起紅燈時(shí)鎖定利潤(rùn)。
現(xiàn)階段被描述為風(fēng)險(xiǎn)升高但未過熱的時(shí)期。早期積累區(qū)——當(dāng)時(shí)比特幣價(jià)格相對(duì)較低且勢(shì)頭增強(qiáng)——已經(jīng)結(jié)束。對(duì)于仍在考慮買入的投資者而言，他們需要意識(shí)到低風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)已逝，當(dāng)前數(shù)據(jù)更傾向于觀望而非全力投入。
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